Overstappen van Exact Online naar Jelto
Je neemt je eindbalans, open posten en activa mee uit Exact Online. Je boekingen niet: die blijven in Exact Online. Daarna koppel je de bank en boekt Jelto mee.
Wat je meeneemt
- Je eindsaldibalans van vorig jaar, inclusief winst-en-verliesrekening
- Je open posten: debiteuren en crediteuren per post
- Je activa, met de afschrijving tot de start
- Je relaties met een open post; nieuwe relaties ontstaan vanzelf uit je facturen en je bank
Wat je achterlaat
Je boekingsgeschiedenis blijft in Exact Online. Jelto leest geen auditfile en geen regels uit je oude pakket in: de eindsaldibalans is het vertrekpunt.
Bewaar een export van je oude administratie voor de bewaarplicht, voordat je Exact Online opzegt. Die maak je in het exportmenu van Exact Online.
De stappen
- Eindsaldibalans van vorig jaar, met winst-en-verliesrekening
Een saldibalans per het einde van je vorige boekjaar, uit het exportmenu van Exact Online. In Jelto wordt dat één beginbalansboeking. - Open posten
De openstaande debiteuren en crediteuren per post, uit het exportmenu van Exact Online. - Activa
Je activa met aanschafwaarde en afschrijving tot de start, uit het exportmenu van Exact Online of uit je eigen activastaat. - Begin je halverwege het jaar: een proefbalans van het lopende jaar
Ook uit het exportmenu van Exact Online. Btw die je al hebt aangegeven, staat in Jelto als "gemeld buiten Jelto". - Bank koppelen
In Jelto. Vanaf dat moment boekt Jelto en vraagt het je wat het niet weet.
Het beste moment
Het begin van een boekjaar is het eenvoudigst: dan is de eindsaldibalans van vorig jaar het enige vertrekpunt.
Het begin van een kwartaal kan ook. Dan komt de proefbalans van het lopende jaar erbij, en doe je de eerstvolgende btw-aangifte in Jelto.
Via je kantoor
Werk je met een boekhouder, dan zet die de eindsaldibalans, de open posten en de activa voor je klaar en vraagt hij de stukken op die nog ontbreken.
Je krijgt een uitnodiging zodra de beginbalans staat. De aansluitingen bij de start staan als punten in de administratiestatus van je kantoor.
Overstappen van Exact Online
Hoe lang duurt de overstap?
Dat hangt vooral af van hoe snel de exports en de open posten er zijn. Voorlopige cijfers zie je al vanaf de beginbalans.
Kan ik Exact Online meteen opzeggen?
Bewaar eerst een export van je oude administratie voor de bewaarplicht. Daarna kan Exact Online dicht.
Moet ik mijn relaties opnieuw invoeren?
Nee. Relaties met een open post komen mee met de open posten; nieuwe ontstaan uit je facturen en je bank.
Kan ik al factureren voordat de overstap klaar is?
Ja. Factureren kan vanaf dag één, ook gratis. De beginbalans kan later.
Kan mijn boekhouder het voor me doen?
Ja. Een kantoor kan de overstap voor zijn klant klaarzetten in dezelfde administratie.