Je beginbalans invoeren
Kom je uit een ander pakket of begin je met een bestaande zaak, dan neem je de eindsaldibalans van vorig jaar over in Overstappen: de saldi per grootboekrekening op 31 december, met de winst-en-verliesrekening, en de facturen die toen nog openstonden. Heb je geen boekhouder in Jelto, dan doe je dit zelf; werkt je boekhouder in Jelto, dan zet die je beginbalans.
Stappen
Ga naar Vandaag en klik bij Zet je beginbalans op Doen; als boekhouder open je Overstappen bij de klant.
Kies onder Eindsaldibalans invoeren bij Rekening een grootboekrekening.
Vul het saldo in bij Debet of bij Credit.
Klik op + Regel toevoegen voor de volgende rekening, tot alle saldi erin staan.
Klik onder Open posten op + Open post toevoegen voor elke factuur die op 31 december nog openstond.
Kies Te ontvangen of Te betalen, kies de relatie en vul het factuurnummer, de factuurdatum, de vervaldatum en het openstaande bedrag inclusief btw in.
Controleer of de regel onderaan zegt dat debet en credit in evenwicht zijn.
Klik op Eindsaldibalans boeken en daarna op Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- De open posten tellen samen op tot het saldo op 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren; die rekeningen kies je dus niet zelf.
- Jelto boekt alles als één beginbalansboeking op 31 december van vorig jaar, met jou als akkoord. Je volgende boekjaar begint met deze saldi.
- De open posten staan daarna bij Open posten, zodat een betaling erop kan worden afgeletterd.
- In Overstappen staat de eerste stap daarna op klaar, en de taak Zet je beginbalans op Vandaag ook.
- Klopt er later iets niet, dan corrigeer je de beginbalans in hetzelfde scherm met Beginbalans corrigeren.
Als het anders loopt
- De regel onderaan zegt dat debet en credit verschillen. Zoek het verschil in je saldibalans; vaak ontbreekt het resultaat of een privérekening.
- Een klant of leverancier staat er niet in. Voeg hem eerst toe bij Relaties en kom dan terug.
- Jelto zegt dat de eindsaldibalans er al staat. Je beginbalans is al geboekt. Klopt er iets niet, kies dan Beginbalans corrigeren; zie Je beginbalans corrigeren.
- Je ziet bij Zet je beginbalans "bij je boekhouder". Je boekhouder werkt in Jelto en zet je beginbalans; jij hoeft niets te doen.
- Je zaak is halverwege het jaar overgestapt. Een proefbalans van het lopende jaar kun je hier nog niet invoeren; vraag je boekhouder om raad.