Mijn bank levert geen transacties meer aan
Komen er dagen geen nieuwe banktransacties binnen, dan is de toestemming voor de bankkoppeling vaak verlopen of lukt het ophalen niet. Verleng de toestemming op Bank; intussen kan het kantoor een camt.053-bestand van de bank inlezen, zodat er niets ontbreekt.
Stappen
Open Bank; als kantoor kies je de tab Koppelingen.
Kijk bij Bankkoppeling (PSD2) wat er bij de rekening staat.
Staat er dat de toestemming verloopt of verlopen is, kies dan Toestemming verlengen.
Log bij de bank in en geef opnieuw toestemming.
Kies Naar Bank op de pagina die zegt dat de toestemming is verlengd.
Staat er dat de toestemming is ingetrokken, kies dan Opnieuw koppelen en doe de stappen van Bank koppelen.
Het kantoor kiest bij Camt.053 inlezen het bestand van de ontbrekende dagen met Bestand kiezen.
Wat Jelto zelf doet
- Twee weken en drie dagen vóór de toestemming afloopt, krijg je een melding. Onder Bronnen en koppelingen staat de rekening dan bij "Vraagt om jou" met "Toestemming verloopt" en de datum.
- Is de toestemming verlopen, of lukt het ophalen drie dagen niet, dan staat de rekening daar als "Stil sinds" met de datum, en wat je moet doen.
- Na het verlengen haalt Jelto meteen op. De dagen die tijdens de stilte niet binnenkwamen, komen mee zodra de bank ze weer levert.
- Bij het inlezen voorkomt Jelto dubbele transacties via het saldo. Een dag die al is aangeleverd en precies aansluit, wordt bewaard maar niet nog eens geboekt; sluit hij niet aan, dan gaat die dag naar het kantoor.
- Na het inlezen bekijkt Jelto de nieuwe transacties, zoals bij een koppeling.
- Zolang de afschriften van een rekening niet tot het einde van de maand lopen, staat die maand in de Administratiestatus onder Volledigheid open.
Als het anders loopt
- Je ziet geen Toestemming verlengen. Verlengen kan het kantoor of de eigenaar van de onderneming; een voorman of meekijker ziet het niet.
- Bij de rekening staat "ophalen lukt niet". De reden staat eronder. Kies Nu ophalen om het opnieuw te proberen; blijft het zo, lees dan een camt.053-bestand in.
- Het kantoor ziet onder Koppelingen geen Camt.053 inlezen. Inlezen vraagt het recht om te boeken; wie alleen meekijkt, ziet het niet.
- Na het inlezen staat er dat een aantal dagen al gedekt is. Die dagen waren er al en sluiten aan; er wordt niets dubbel geboekt.
- Na het inlezen gaan er dagen naar het kantoor. Het bestand sluit voor die dagen niet aan op het saldo dat Jelto al heeft. Het kantoor bekijkt die dagen op Bank.
- Jelto is na tien minuten nog bezig met de nieuwe transacties. Het scherm stopt dan met volgen; de voorstellen verschijnen later in Beoordelen.