Een banktransactie afletteren of toewijzen
De meeste banktransacties letteren vanzelf af of worden binnen de afspraken geboekt; op Bank onder Af te letteren staan alleen de transacties die om jou vragen. Per transactie geef je akkoord op het voorstel, wijs je haar zelf toe aan een openstaande post of een grootboekrekening, of stel je de klant een vraag.
Stappen
Open de administratie en ga naar Bank.
Lees per transactie onder Voorstel van Jelto wat Jelto voorstelt, en onder Waarom bij jou waarom de transactie bij jou ligt.
Klopt het voorstel, klik dan op Akkoord en bevestig met Akkoord.
Wil je het anders, klik dan op Pas aan, of op Toewijzen als er geen voorstel is.
Kies bij Toewijzen aan voor Openstaande post of Grootboekrekening; bij een VOF kan ook Verdelen over vennoten.
Kies bij een openstaande post de factuur of facturen die de transactie betaalt en klik op Afletteren.
Kies bij een grootboekrekening de rekening en bij Btw of er voorbelasting op zit, en klik op Boeken.
Vul bij Verdelen over vennoten per vennoot het bedrag in, tot er "Verdeeld" staat.
Klik op Boeken; elk deel komt op de privérekening van die vennoot.
Weet je niet waar de transactie bij hoort, klik dan op Vraag klant, pas de vraag zo nodig aan en klik op Klaarzetten.
Wat Jelto zelf doet
- Groene transacties zijn voorstellen die je alleen hoeft te bevestigen. Met Bevestig de … groene onderaan geef je ze in één keer akkoord.
- Wat je bevestigt, boekt Jelto direct. De banktransactie zelf verandert nooit; toewijzen legt alleen vast waar het bedrag bij hoort.
- Kies je meer posten dan het bedrag, dan zie je het verschil. Bij te weinig ontvangen kies je Deelbetaling (rest blijft open) of Betalingsverschil op rekening.
- Een creditnota telt af van de factuur: klik op Toon crediteuren of Toon debiteuren om hem erbij te kiezen.
- Bij een factuur in een andere valuta boekt Jelto een klein verschil als koersverschil.
- Een vraag aan de klant gaat mee in de dagbundel; tot het antwoord er is, staat de transactie als "vraag klaargezet" of "vraag verstuurd".
- Onder Door Jelto gedaan zie je wat Jelto zelf heeft afgeletterd, en onder Alle transacties alles, met per transactie een link naar Herkomst.
- Een transactie van een privé-IBAN volgt de rechtsvorm en de vennoten op de datum van de transactie; na een rechtsvormwijziging of het uittreden van een vennoot blijft zo'n transactie staan voor het kantoor.
Als het anders loopt
- Verdelen over vennoten staat er niet bij. Dat kan alleen bij een VOF met ten minste twee vennoten op de datum van de transactie.
- Een transactie wacht op bewijs. Klik op Beoordelen en handel het voorstel daar af.
- Een voorstel beslaat meer banktransacties. Klik op Pas aan; je gaat dan naar Beoordelen voor het hele voorstel.
- Jelto zegt "Deze transactie is al toegewezen; aanpassen gaat via Herkomst". Open de boeking via Herkomst onder Alle transacties.
- Meer ontvangen dan er open staat. Kies nog een post, of boek het verschil op een rekening; als creditsaldo bij de relatie laten staan kan nog niet.
- Je ziet geen knoppen bij de transacties. Je kijkt bij deze klant alleen mee; afletteren en toewijzen vraagt het recht om te boeken.
- Je wilt sneller door de lijst. Gebruik Beoordelen met het toetsenbord; zie Een voorstel beoordelen met het toetsenbord.