De bank van een klant levert geen transacties meer aan
Valt de bank van een klant stil, dan is de toestemming meestal verlopen of lukt het ophalen niet. Verleng de toestemming op Bank. Lees intussen een camt.053-bestand in, zodat er niets ontbreekt.
Stappen
Open de klant en ga naar Bank.
Klik op de tab Koppelingen.
Kijk bij Bankkoppeling (PSD2) wat er bij de rekening staat.
Klik op Toestemming verlengen als de toestemming verloopt of verlopen is.
Laat de rekeninghouder inloggen bij de bank en opnieuw toestemming geven.
Klik op Naar Bank als Jelto meldt dat de toestemming is verlengd.
Klik bij Camt.053 inlezen op Bestand kiezen en kies het bestand met de ontbrekende dagen.
Wat Jelto zelf doet
- Twee weken voordat de toestemming afloopt, krijg je een melding. Drie dagen ervoor krijg je er nog een.
- Op Bronnen en koppelingen staat de rekening dan bij "Vraagt om jou". Je ziet "Toestemming verloopt" met de datum.
- Is de toestemming verlopen, of lukt ophalen drie dagen niet, dan staat er "Stil sinds" met de datum.
- Na het verlengen haalt Jelto meteen op. Gemiste dagen komen mee zodra de bank ze weer levert.
- Bij het inlezen voorkomt Jelto dubbele transacties met het saldo van elke dag.
- Was een dag er al en sluit hij precies aan? Dan boekt Jelto die dag niet nog eens.
- Sluit een dag niet aan, dan boekt Jelto die dag niet.
- Na het inlezen bekijkt Jelto de nieuwe transacties, net als bij een koppeling.
- Lopen de afschriften niet tot het eind van de maand, dan staat die maand open in de Administratiestatus.
Als het anders loopt
Je begint vanuit Bronnen en koppelingen
Klik bij de stille rekening op Camt-bestand laden. Je komt dan meteen bij Camt.053 inlezen van die klant.
Je ziet Toestemming verlengen of Camt.053 inlezen niet
Beide vragen het recht om te boeken bij deze klant. Als meekijker zie je ze niet.
Er staat dat de toestemming is ingetrokken
Klik op Opnieuw koppelen en volg de stappen van Een bank koppelen voor een klant.
Bij de rekening staat "ophalen lukt niet"
De reden staat eronder. Klik op Nu ophalen om het opnieuw te proberen. Blijft het zo, lees dan een camt.053-bestand in.
Jelto meldt dat een aantal dagen al gedekt is
Die dagen waren er al en sluiten aan. Jelto boekt niets dubbel.
Een dag uit het bestand sluit niet aan
Het saldo in het bestand verschilt dan van het saldo dat Jelto al had. Jelto boekt die dag niet. De reden staat in de melding na het inlezen.