Een bank koppelen voor een klant
Met een bankkoppeling haalt Jelto de banktransacties van je klant elke dag zelf op. Je koppelt via Ponto, en de rekeninghouder geeft toestemming bij de bank. Die toestemming geldt 90 dagen.
Stappen
Open de klant en ga naar Bank.
Klik op de tab Koppelingen.
Klik onder Bankkoppeling (PSD2) op Bank koppelen.
Laat de rekeninghouder inloggen bij Ponto en de rekeningen kiezen.
Laat de rekeninghouder toestemming geven bij de bank.
Klik op Naar Bank zodra er Bank gekoppeld staat.
Wacht tot bij de rekening "transacties t/m" met een datum staat.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto koppelt elke gedeelde rekening aan de bankrekening met hetzelfde IBAN in het rekeningschema.
- Een rekening die niet in het rekeningschema staat, zie je wel. Die rekening levert geen transacties.
- Direct na het koppelen haalt Jelto de transacties op. Daarna haalt Jelto elke vier uur op. Met Nu ophalen haal je zelf op.
- Jelto leest alleen hele dagen in. De transacties van vandaag komen morgen.
- Staat er al een afschrift van de rekening in Jelto? Dan haalt Jelto op vanaf de dag na het laatste afschrift.
- Is er nog geen afschrift, dan begint Jelto op de dag van de koppeling.
- Elke banktransactie komt eerst op Vraagposten, net als bij een camt.053-bestand.
- Vanaf Vraagposten lettert Jelto af wat het herkent en wat het beleid toestaat.
- Jelto controleert per dag het saldo van de bank tegen wat er al geboekt is.
- Klopt het saldo van een dag niet? Dan boekt Jelto die dag niet en legt Jelto de dag aan jou voor.
- Had een camt.053-bestand voor die dag andere transacties? Ook dan legt Jelto de dag aan jou voor.
- Twee weken voordat de toestemming afloopt, staat de rekening op Bronnen en koppelingen bij "Vraagt om jou".
Als het anders loopt
Je begint liever vanuit je portfolio
Ga naar Bronnen en koppelingen en klik op Bron toevoegen. Kies de klant en klik op Naar Koppelingen.
Je ziet Bank koppelen niet
Koppelen vraagt het recht om te boeken bij deze klant. Als meekijker zie je de knop niet.
De rekeninghouder brak het af bij de bank
Er is dan niets veranderd. Klik opnieuw op Bank koppelen.
De koppellink is verlopen
De rekeninghouder heeft 30 minuten voor het koppelen bij Ponto en de bank. Klik opnieuw op Bank koppelen.
Bij een rekening staat "niet in rekeningschema"
Het IBAN hoort bij geen bankrekening van deze klant. Een IBAN bij een bankrekening zetten kan nog niet in Jelto. Mail daarvoor naar [email protected].
Er komen geen transacties binnen
Lees De bank van een klant levert geen transacties meer aan.