De beginbalans van een klant corrigeren
Klopt een saldo in de beginbalans van je klant niet, of mist er een open post? Corrigeer het dan in Overstappen. Jelto boekt de correctie als nieuwe versie van dezelfde boeking.
Stappen
Open Overstappen van de klant.
Klik onderaan op Beginbalans corrigeren.
Pas de saldi aan bij Debet of Credit, of voeg met + Regel toevoegen een rekening toe.
Pas bij Open posten een post aan, haal hem weg met het kruisje of voeg er een toe.
Controleer of de regel onderaan zegt dat debet en credit in evenwicht zijn.
Vul bij Reden van de correctie in wat je aanpast.
Klik op Correctie boeken.
Klik in het venster op Corrigeren.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto boekt de hele eindsaldibalans opnieuw, als nieuwe versie van de beginbalansboeking op 31 december.
- Jij staat erbij als akkoord, met je reden.
- De vorige versie blijft bewaard. Met Eindsaldibalans bekijken zie je de boeking en haar herkomst.
- Het eerste boekjaar van je klant in Jelto begint met de nieuwe saldi. De cijfers rekenen meteen met de correctie.
- Staat er al een betaling op een open post, dan blijft die post zoals hij is. Je ziet er "betaald" naast.
- Bij een open post die al geboekt was, liggen het soort en de relatie vast.
- Het factuurnummer, de datums en het bedrag van zo'n post kun je wel aanpassen.
Als het anders loopt
Je ziet Beginbalans corrigeren niet
De beginbalans is nog niet geboekt. Lees De beginbalans van een klant invoeren.
Jelto zegt dat het boekjaar definitief is afgesloten
Het eerste boekjaar van de klant in Jelto is dicht. Heropen dat jaar eerst, daarna kun je corrigeren.
Een open post heeft al een betaling of boeking
Laat die post zoals hij was. Verwerk het verschil via een andere rekening of open post.
Een open post hoort bij een andere relatie
Haal hem weg. Voeg een nieuwe open post toe met de goede relatie en een ander factuurnummer.
Jelto zegt dat het factuurnummer al bestaat
Een verkoopfactuurnummer komt één keer voor in de administratie, ook van een weggehaalde post. Pas de bestaande post aan of kies een ander nummer.
De klant stapte halverwege het jaar over
De proefbalans corrigeer je apart met Proefbalans corrigeren. Lees Een proefbalans invoeren voor een klant.