De beginbalans van een klant invoeren
Komt een klant uit een ander pakket, dan voer je in Overstappen zijn eindsaldibalans van vorig jaar in. Daar horen de open posten op 31 december bij. Afsluiten kan pas als alles bij de start aansluit.
Stappen
Klik in je portfolio op Nieuwe administratie om Overstappen van je nieuwste klant te openen.
Kies onder Eindsaldibalans … invoeren bij Rekening een grootboekrekening.
Vul het saldo in bij Debet of bij Credit.
Klik op + Regel toevoegen voor de volgende rekening, tot alle saldi erin staan.
Klik onder Open posten op + Open post toevoegen voor elke factuur die op 31 december openstond.
Kies Te ontvangen of Te betalen en kies de relatie.
Vul het factuurnummer, de factuurdatum, de vervaldatum en het openstaande bedrag inclusief btw in.
Controleer of de regel onderaan zegt dat debet en credit in evenwicht zijn.
Klik op Eindsaldibalans boeken.
Klik in het venster op Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- De eindsaldibalans bevat alle rekeningen, ook die van de winst-en-verliesrekening.
- De open posten tellen samen op tot het saldo op 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren. Die rekeningen vul je niet zelf in.
- Jelto boekt alles als één beginbalansboeking op 31 december van vorig jaar, met jou als akkoord.
- Het nieuwe boekjaar van je klant begint met deze saldi.
- De open posten staan daarna bij Open posten, zodat Jelto betalingen erop kan afletteren.
- In Overstappen staat de eerste stap daarna op klaar.
- Je klant ziet op Vandaag dat jij de beginbalans invoert.
Als het anders loopt
Debet en credit zijn niet in evenwicht
Zoek het verschil in de saldibalans. Vaak ontbreekt het resultaat of een privérekening.
Een klant of leverancier van je klant ontbreekt
Klik onder de open posten op Relaties en voeg hem daar toe. Ga daarna terug naar Overstappen.
Jelto zegt dat de eindsaldibalans er al staat
De beginbalans is al geboekt. Lees De beginbalans van een klant corrigeren.
Je krijgt geen toegang tot Overstappen
Overstappen vraagt het recht om te boeken bij deze klant. Als meekijker kun je het niet openen.
De klant stapt halverwege het jaar over
Voer na de eindsaldibalans een proefbalans in. Lees Een proefbalans invoeren voor een klant.
De klant had al activa
Zet ze na de eindsaldibalans in het register. Lees Activa invoeren bij de start voor een klant.