Een proefbalans invoeren voor een klant
Stapt een klant halverwege het jaar over? Dan voer je na de eindsaldibalans een proefbalans in. Daarin staan de saldi van dit boekjaar tot het einde van een btw-tijdvak, zonder de beginbalans.
Stappen
Voer eerst de eindsaldibalans in, zoals in De beginbalans van een klant invoeren.
Klik in Overstappen onderaan op Proefbalans invoeren.
Kies bij Tot en met de laatste dag waarover je klant in het oude pakket boekte.
Vul per rekening het saldo van dit boekjaar in bij Debet of bij Credit.
Werk onder Open posten de facturen uit de eindsaldibalans bij.
Haal een betaalde factuur weg en vul bij een deels betaalde het openstaande bedrag in.
Klik op + Open post toevoegen voor nieuwe facturen die op die datum openstonden.
Controleer of debet en credit in evenwicht zijn.
Klik op Proefbalans boeken en daarna op Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto boekt de proefbalans als tweede beginbalansboeking op de gekozen datum, met jou als akkoord.
- De saldi van debiteuren (1300) en crediteuren (1600) volgen uit de open posten.
- Btw-regels in de proefbalans krijgen de stand "gemeld buiten Jelto".
- Over die tijdvakken doet Jelto geen btw-aangifte, ook geen nihil-aangifte.
- De afschrijving tot de gekozen datum zit in de proefbalans. Jelto stelt die maanden niet meer voor bij de jaarafsluiting.
Als het anders loopt
De knop Proefbalans invoeren ontbreekt
Misschien is de eindsaldibalans nog niet geboekt. Of er staat al een boeking of btw-aangifte in Jelto vóór het einde van het eerste btw-tijdvak. Een proefbalans zou die dubbel tellen.
Je wilt een datum midden in een kwartaal
Dat kan niet. Bij Tot en met staan alleen de laatste dagen van een btw-tijdvak. Zo valt elk tijdvak helemaal binnen of helemaal buiten Jelto.
Er zit een fout in de ingevoerde proefbalans
Klik op Proefbalans corrigeren en pas de saldi aan. Vul een Reden van de correctie in. Klik op Correctie boeken en daarna op Corrigeren. Jelto boekt een nieuwe versie op dezelfde datum en bewaart de vorige.
Een open post is in Jelto al betaald
Dan kun je die post bij een correctie niet meer wijzigen of weghalen. Er staat betaald naast.