Hoe ver is de overstap van een klant?

Je opent Overstappen in je portfolio met Nieuwe administratie, bij de laatst gestarte overstap. Per stap staat de stand: klaar, bezig, wacht op klant of nog niet, met een datum als hij klaar is. Klik op een stap om naar het scherm te gaan waar het werk gebeurt.

1. Eindsaldibalans: de complete eindsaldibalans van het vorige jaar, inclusief de winst-en-verliesrekening, als één beginbalansboeking.
2. Open posten en activa: debiteuren en crediteuren als losse open posten, sluitend op de saldibalans, en de activa uit het register. Je ziet hoeveel van die posten nog open staan.
3. Bank koppelen: de bankkoppeling en de eerste afschriften; een camt.053-bestand is het vangnet.
4. Beleid en geheugen: de kantoorstandaard met de afwijkingen voor deze klant. Het geheugen groeit uit beoordelingen, niet uit oude geschiedenis.
5. Btw-positie en lopende periode: begint de klant halverwege het jaar, dan komt er een proefbalans van het lopende jaar bij, met de btw als "gemeld buiten Jelto". Klaar is deze stap na de eerste eigen aangifte in Jelto.
6. Stukken en dossier: de stukken die voor de startjaren zijn gevraagd en hoeveel er binnen zijn.
7. Klant uitnodigen voor de app: pas als de beginbalans staat, zodat de klant een kloppend Vandaag ziet.

Verder:

• Bovenaan staat of boeken al kan. Dat kan zodra de eindsaldibalans en de open posten staan; de rest kan ernaast.
• Staat de eindsaldibalans er nog niet, dan vul je hem onder de stappen in bij Eindsaldibalans invoeren. Zie Je beginbalans invoeren.
• Met Eindsaldibalans bekijken zie je de beginbalansboeking met haar herkomst.
• Met Beginbalans corrigeren pas je de geboekte eindsaldibalans achteraf aan; Jelto boekt dat als nieuwe versie van dezelfde boeking. Zie Je beginbalans corrigeren.
• Voorlopige cijfers mogen al getoond worden; afsluiten kan pas als alles aansluit. De aansluitingen staan als punten in de Administratiestatus.

• Stap 6 wacht op de klant. Klik onderaan op Ontbrekende stukken in het dossier en kijk wat er nog gevraagd is.
• Je ziet Overstappen niet of krijgt geen toegang. Overstappen is voor wie bij deze klant boekt; als meekijker kun je het niet openen. Een ondernemer zonder boekhouder in Jelto zet zijn beginbalans hier zelf.
• Je zoekt een import van oude boekingen. Die is er niet; oude bijlagen bewaar je als pdf-archief in het dossier.