Orders en verkopen inlezen uit een bestand
Is je verkoopkanaal niet gekoppeld, of verkoop je via een kassasysteem, dan lees je een export als bestand in. Een export van Bol, Amazon, Shopify of WooCommerce wordt eerst alleen bewaard, en een export van een andere bron boekt Jelto per periode als omzet zonder factuur.
Stappen
Ga naar Webwinkel en klik onder Koppelingen op Bestanden inlezen.
Zoek je kanaal en het soort bestand, bijvoorbeeld Orders of Afrekening.
Klik op de knop van dat bestand, bijvoorbeeld Bol: Orders inlezen, en kies het bestand op je computer.
Ga terug naar Webwinkel en boek de orders en uitbetalingen die klaarstaan.
Verkoop je via een andere bron, klik dan onder Koppelingen op Andere bronnen.
Typ bij Nieuwe bron een naam, bijvoorbeeld de naam van je kassasysteem.
Klik op Voorbeeldexport kiezen en kies een export uit dat systeem.
Wacht tot je boekhouder het koppelprofiel heeft bevestigd.
Klik daarna op Export … inlezen en kies de export van de periode.
Wat Jelto zelf doet
- Bij een kanaalbestand meldt Jelto hoeveel orders, afrekeningen en facturen er nieuw zijn. Er wordt dan nog niets geboekt.
- Lees je hetzelfde bestand twee keer in, dan zegt Jelto dat en komt er niets dubbel bij.
- Bij een andere bron stelt Jelto uit de voorbeeldexport voor welke kolom de datum, het bedrag en het tarief is. Je boekhouder bevestigt dat koppelprofiel één keer.
- Een export van een andere bron boekt Jelto per periode; in de tabel zie je per inlezing de perioden, het totaal en of het sluit.
- Bij Eerdere import van dezelfde maand kies je of een export een nieuwe maand is of een eerdere vervangt.
Als het anders loopt
- Jelto zegt "Datum of bedrag niet herkend". Je boekhouder stelt het profiel dan zelf in.
- Bij een bron staat "wacht op bevestiging door het kantoor". Je boekhouder klikt op Profiel bevestigen; daarna kun je inlezen.
- In de tabel staat "wijkt af". Het totaal van de export sluit niet; vraag je boekhouder ernaar.
- Je hebt een maand opnieuw geëxporteerd. Kies bij Eerdere import van dezelfde maand voor vervangt eerdere en lees opnieuw in.
- Je wilt je kanaal koppelen in plaats van bestanden in te lezen. Onder Kanalen koppelen staat per kanaal wat er nodig is; de koppelingen zijn nu nog nagebootst.